爱配资线上平台网址 5月23日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.073，涨0.06%

本站消息，5月23日，国联恒益纯债A最新单位净值为1.073元，累计净值为1.108元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.37%，近6个月上涨4.04%，近1年上涨5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联恒益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.65%，现金占净值比0.07%。

融通增益债券A/B为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.34%，现金占净值比0.82%。

该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝，基金经理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.97%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.38%。

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